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中欧明睿新起点混合(001000)

2019-12-13     1.14201.5111%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)126,878,398.98-4,993,142.85-27,282,161.31-422,197,046.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-261,634,015.370.00-500,938,438.61
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,399,865,174.251,248,115,871.951,275,401,586.57971,624,538.01
期末单位基金资产净值(元)1.010.910.890.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.730.00-41.18
基金累计净值增长率(%)0.00-9.100.00-34.00