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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)
2024-11-20
1.2357
0.5043%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-09-30
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2024-06-30
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2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,075,509.11
-1,857,188.46
-3,823,286.51
4,583,471.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,839,289.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,034,593.23
49,048,049.79
54,949,540.16
54,909,825.84
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.03
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.29
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.66
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