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国联安鑫安灵活配置混合(001007)
2024-11-20
0.8754
1.2843%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2015-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,477,811.27
-5,986,585.06
-4,179,512.73
-2,965,034.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-17,199,087.43
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.26
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,393,426.40
49,787,328.74
55,404,653.79
57,544,071.45
期末单位基金资产净值(元)
0.89
0.74
0.80
0.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.64
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
82.10
0.00
0.00
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