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工银国企改革股票(001008)

2019-11-15     1.2060-0.4129%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)50,953,470.4548,915,645.2418,776,220.0487,125,637.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-135,301,197.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,449,205,171.321,520,930,390.251,551,398,795.251,353,151,533.45
期末单位基金资产净值(元)1.171.121.100.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.10