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摩根安全战略股票A(001009)
2025-01-27
1.0300
-0.3772%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-396,935.43
-18,701,122.43
8,616,598.21
3,046,971.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
36,524,524.93
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.16
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
219,041,477.19
244,318,719.67
259,899,550.94
261,300,736.92
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.11
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
8.61
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
31.80
0.00
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