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摩根安全战略股票A(001009)
2025-05-30
1.0350
0.4757%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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2024-03-31
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-10,481,459.65
-18,701,122.43
5,569,626.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,319,329.63
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
219,041,477.19
244,318,719.67
259,899,550.94
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.03
1.11
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.88
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
16.65
0.00
0.00
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