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华夏希望债券A(001011)
2025-01-27
1.1993
0.1252%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
58,779,650.15
28,431,003.64
18,028,543.94
8,207,114.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,335,203,303.95
5,500,001,541.75
4,878,476,166.56
1,189,786,444.31
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.22
1.27
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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