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华夏希望债券C(001013)
2025-01-27
1.2011
0.1250%
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基金本期净收益(元)
4,304,221.83
2,391,745.10
2,387,284.74
1,828,723.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
447,148,785.45
486,215,144.54
334,021,008.14
326,299,629.63
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.21
1.24
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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