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华夏沪深300指数增强C(001016)
2024-04-26
1.5240
1.3298%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-8,110,444.69
-18,048,082.42
-13,796,560.87
-14,587,051.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
528,408,435.55
512,411,442.73
514,807,821.97
504,517,996.26
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.47
1.58
1.62
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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