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中银恒利半年定期开放债券(001035)
2024-04-26
1.0097
0.3179%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-76,757,029.98
-36,870,999.53
-3,639,090.82
8,874,894.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-3,772,882.99
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,100,885,300.08
2,098,415,629.90
2,426,005,808.65
2,480,725,642.23
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.04
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.95
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
47.17
0.00
0.00
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