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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2025-01-27     1.0548-0.1515%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)54,031,851.584,979,611.69-71,441,307.02-76,757,029.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-42,745,982.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,732,817,472.921,960,259,652.701,903,703,443.252,100,885,300.08
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.680.00