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嘉实先进制造股票(001039)

2019-12-09     0.98400.2037%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)36,092,910.08-5,106,504.73-27,521,947.15-79,178,516.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-469,254,977.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,387,383,725.081,319,783,539.181,388,605,056.131,098,780,080.07
期末单位基金资产净值(元)0.890.790.810.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-20.600.000.00