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嘉实先进制造股票(001039)
2025-04-01
1.5400
0.8513%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-64,513,519.72
-33,065,018.81
-31,946,037.37
-73,340,125.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
565,905,763.21
582,555,239.19
516,444,221.57
585,697,102.83
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.48
1.29
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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