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嘉实先进制造股票(001039)
2024-11-22
1.4930
-3.6152%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
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2018-06-30
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
至
2024-09-30
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2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-33,065,018.81
-105,286,162.81
-73,340,125.44
-52,207,519.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
116,010,277.01
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.29
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
582,555,239.19
516,444,221.57
585,697,102.83
639,781,538.77
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.29
1.36
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.58
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.00
0.00
0.00
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