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工银美丽城镇股票A(001043)
2024-11-20
1.6170
0.6223%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-514,388.25
-14,341,125.27
-127,754,160.91
-205,510,473.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
422,976,244.99
400,080,088.01
413,659,343.39
751,621,382.06
期末单位基金资产净值(元)
1.68
1.46
1.48
1.54
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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