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工银美丽城镇股票A(001043)
2024-04-24
1.4830
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-127,754,160.91
-205,510,473.81
-36,749,841.75
-109,519,425.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
819,622,666.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.78
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
413,659,343.39
751,621,382.06
1,825,762,362.47
1,876,910,730.82
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.54
1.75
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-11.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
114.83
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