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嘉实新消费股票(001044)

2024-11-27     2.48201.2648%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)10,544,521.2647,871,117.14-10,658,157.44-7,342,285.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,367,808,756.021,969,843,480.821,777,591,482.611,385,343,946.60
期末单位基金资产净值(元)2.692.392.452.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00