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光大保德信国企改革股票A(001047)
2025-01-27
1.2490
-0.7943%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
6,732,496.27
-4,828,321.96
8,321,060.68
-15,093,773.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
194,548,249.99
208,539,137.75
207,756,634.57
203,645,791.95
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.34
1.31
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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