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华夏中证500ETF联接A(001052)
2025-02-14
0.7088
0.7964%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
36,120,316.43
-5,532,662.86
274,744.59
1,526,943.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,816,337,135.07
2,149,657,707.85
1,777,441,397.71
1,891,403,867.66
期末单位基金资产净值(元)
0.68
0.69
0.59
0.62
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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