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工银新金融股票A(001054)
2024-11-22
2.5220
-2.8879%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2024-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-9,806,136.68
7,222,788.77
-42,860,302.36
-66,119,468.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,068,598,577.06
1,806,424,437.67
1,807,049,503.09
1,783,356,503.38
期末单位基金资产净值(元)
2.60
2.22
2.19
2.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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