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工银新金融股票A(001054)
2025-05-20
2.6480
0.5315%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
29,074,548.06
-9,806,136.68
-35,637,513.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
494,769,926.06
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.61
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,788,040,203.05
2,068,598,577.06
1,806,424,437.67
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.62
2.60
2.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
121.90
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