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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)
2025-04-01
1.0960
3.9848%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-9,484,067.96
-2,889,471.83
-1,836,090.02
-22,562,723.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
98,903,019.12
109,465,061.64
87,846,130.38
111,500,633.10
期末单位基金资产净值(元)
0.95
1.02
0.80
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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