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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)
2024-04-26
0.9560
2.4652%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-22,562,723.50
11,178,057.26
-1,367,329.48
12,306,361.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
22,396,847.30
0.00
21,028,561.77
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.19
0.00
0.20
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
111,500,633.10
137,786,017.21
135,056,368.43
127,167,864.56
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.19
1.28
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.00
0.00
-18.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
19.40
0.00
19.80
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