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华夏理财30天债券B(001058)
2020-12-27
1.6280
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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818,288.61
1,021,449.85
1,438,422.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
210,119,749.42
217,114,357.17
223,828,101.02
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.09
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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