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中金绝对收益混合(001059)
2023-02-08
1.0823
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-422,282.55
-1,078,784.58
-968,119.86
1,229,167.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
4,739,092.33
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.10
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,454,517.77
37,033,494.70
54,014,443.24
55,045,057.02
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.09
1.11
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.42
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
10.82
0.00
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