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华夏收益债券(QDII)C(001063)
2025-01-24
1.3655
0.1761%
主要财务指标
日期：
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
965,703.90
1,761,505.34
4,851,907.98
194,893.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
127,119,269.68
120,458,507.82
145,343,089.88
126,849,653.42
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.37
1.34
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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