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华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)
2025-01-24
0.1995
0.1506%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
4,157,805.30
5,861,947.77
18,044,680.97
1,352,008.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
488,510,492.55
460,738,330.52
463,411,713.58
454,745,360.71
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.43
1.40
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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