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鹏华弘盛混合A(001067)
2024-11-20
1.5518
0.1678%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2015-06-30
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-165,739.29
2,463,011.05
842,023.42
-2,203,950.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
144,364,894.99
156,300,600.97
171,967,143.86
201,114,368.11
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.52
1.50
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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