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鹏华弘盛混合A(001067)

2024-03-18     1.50650.2996%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,203,950.85-1,750,552.86706,482.29874,844.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0081,212,635.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)201,114,368.11227,317,574.52259,576,491.87297,040,725.09
期末单位基金资产净值(元)1.481.481.501.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.420.00