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国新国证新锐(001068)
2024-04-25
1.0710
-0.6494%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
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2020-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-35,160,440.48
-869,354.45
-11,151,278.12
24,655,253.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
57,239,139.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.30
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
145,859,153.03
198,725,143.63
220,350,338.45
265,788,653.98
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.22
1.25
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
39.61
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
37.80
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