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华泰柏瑞消费成长混合(001069)
2025-06-13
1.9940
-0.1002%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2024-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
14,024,255.66
8,567,051.05
-2,402,526.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
52,779,524.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
174,768,902.65
182,383,445.24
158,113,750.26
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.75
1.77
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.11
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
50.10
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