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建信信息产业股票A(001070)
2024-04-26
2.1620
2.2222%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2023-09-30
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2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-28,199,235.93
-112,957,740.14
-54,690,996.28
-34,283,065.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
354,791,332.60
0.00
543,717,074.73
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.25
0.00
1.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
556,589,124.92
638,442,210.75
690,421,242.66
890,234,038.30
期末单位基金资产净值(元)
2.15
2.25
2.34
2.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.36
0.00
2.54
基金累计净值增长率(%)
0.00
125.10
0.00
166.40
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