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华安智能装备主题股票A(001072)
2025-01-27
2.2600
-4.2778%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
54,530,292.24
-1,372,248.66
-18,361,808.44
20,302,909.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,517,485,934.05
1,081,223,757.38
1,002,130,583.22
916,112,168.16
期末单位基金资产净值(元)
2.26
2.15
1.90
1.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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