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华安智能装备主题股票A(001072)
2024-05-07
1.9040
-1.0909%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
20,302,909.71
-34,656,147.66
-3,421,722.34
13,451,131.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
353,077,324.15
0.00
399,094,198.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.82
0.00
0.94
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
916,112,168.16
795,477,192.72
779,107,180.48
917,260,688.56
期末单位基金资产净值(元)
1.92
1.86
1.84
2.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
7.97
0.00
25.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
95.04
0.00
126.25
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