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宝盈转型动力混合A(001075)
2024-12-02
1.1433
2.2264%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-03-31
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2015-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
10,855,564.18
6,830,859.94
-27,022,690.78
-18,613,135.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-28,420,874.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
580,977,397.93
508,183,656.28
481,911,946.47
468,652,408.52
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.03
0.96
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.94
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.72
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