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宝盈转型动力混合A(001075)
2024-04-26
1.0053
4.6860%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
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2022-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-27,022,690.78
-18,613,135.60
-5,493,473.64
4,180,548.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-28,420,874.38
0.00
-4,894,952.44
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
-0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
481,911,946.47
468,652,408.52
442,580,899.81
500,066,377.81
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.94
0.88
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
11.94
0.00
17.58
基金累计净值增长率(%)
0.00
-5.72
0.00
-0.97
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