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华夏现金宝货币A(001077)

2019-11-13     0.98120.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)68,921,666.3263,949,929.4555,293,016.4838,143,219.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,733,792,931.0111,484,759,551.059,823,402,508.346,222,522,048.26
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.91