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华夏现金宝货币A(001077)
2024-12-17
0.4254
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
37,564,376.07
48,941,038.05
56,416,835.73
46,464,606.65
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
9,635,402,245.38
10,703,036,753.64
10,656,724,100.59
10,608,560,950.18
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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