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华夏现金宝货币B(001078)
2024-12-17
0.4906
0.0000%
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基金本期净收益(元)
12,067,872.77
13,988,750.00
10,435,291.30
6,555,741.32
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
2,206,180,431.62
2,838,745,353.93
2,164,702,359.08
1,286,959,367.99
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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