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广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)
2024-11-19
0.1665
0.3617%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-23,834.47
2,821,800.77
1,373,151.63
1,028,791.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
144,813,841.94
135,425,633.67
136,180,187.58
140,676,517.05
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.22
1.19
1.17
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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