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国寿安保聚宝盆货币A(001096)
2025-04-29
0.3749
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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16,084,978.69
15,484,154.71
19,795,735.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,524,209,195.52
3,647,242,351.00
4,157,825,409.54
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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