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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)
2025-01-27
1.0810
-0.4604%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
28,178,166.60
-18,757,871.91
2,873,271.69
-3,700,064.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
264,420.15
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
395,490,733.02
259,162,104.16
222,388,923.86
204,181,785.21
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.10
1.00
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.09
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.10
0.00
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