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华安新丝路主题股票A(001104)
2024-04-24
1.2580
0.8821%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-64,830,541.65
-52,378,904.10
-10,476,375.33
-27,930,812.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
488,809,424.00
554,869,265.37
566,670,403.13
631,031,228.88
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.49
1.49
1.63
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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