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华安新丝路主题股票A(001104)
2025-05-22
1.1890
-0.6683%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
21,040,444.28
-17,483,002.12
-55,987,871.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
402,066,521.70
456,862,100.74
435,455,251.09
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.19
1.30
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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