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华安新丝路主题股票(001104)

2019-11-15     1.4480-0.7539%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)70,081,203.6486,314,016.0039,646,377.73-316,355,206.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-168,135,615.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,371,468,276.781,326,821,659.591,338,731,762.631,187,786,864.57
期末单位基金资产净值(元)1.341.201.140.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.600.000.00