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广发聚安混合C(001116)

2024-03-27     1.2870-0.2326%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-498,735.29-1,337,248.67-1,345,023.02-687,338.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,587,248.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,923,796.9693,264,358.4397,805,233.22100,721,025.44
期末单位基金资产净值(元)1.271.281.301.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0062.320.00