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中欧精选定期开放混合A(001117)
2025-02-06
1.5592
1.6560%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
220,493,948.02
-155,766,164.69
-48,264,808.05
-230,366,719.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,357,804,648.20
3,947,944,053.87
3,693,314,229.60
3,753,006,591.26
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.68
1.52
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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