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华宝事件驱动混合A(001118)
2025-01-27
0.6760
-1.0249%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
46,380,946.39
-53,143,063.21
-14,493,413.62
-57,009,071.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
405,471,355.97
414,409,681.60
359,816,885.76
406,579,283.61
期末单位基金资产净值(元)
0.70
0.71
0.61
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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