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东方睿鑫热点挖掘A类(001120)
2025-01-27
1.0223
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
274,239.14
-2,720,821.23
3,965,219.35
-2,366,891.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,997,597.16
51,646,251.61
50,096,479.05
50,340,132.67
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.10
1.05
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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