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鹏华弘利混合A(001122)
2024-04-22
1.5095
0.1327%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-900,577.37
13,657,193.57
1,343,340.16
8,153,404.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
206,532,070.90
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.53
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
518,118,245.97
596,452,763.68
572,011,237.95
476,307,483.19
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.53
1.52
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.97
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
68.06
0.00
0.00
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