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鹏华弘利混合C(001123)
2024-04-26
1.5087
0.2592%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
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2022-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-112,194.44
525,138.61
386,263.76
4,048,241.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
78,291,171.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.52
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
435,881,842.89
149,236,837.02
141,100,923.37
228,644,460.25
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.52
1.51
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
63.13
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