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融通增强收益债券C(001124)

2024-03-28     1.03320.1066%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,368,097.59455,683.341,798,222.08280,890.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)91,948,885.120.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.230.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)404,490,655.49543,668,327.59486,042,015.8876,049,954.10
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.171.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.840.000.000.00
基金累计净值增长率(%)21.490.000.000.00