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博时互联网主题混合(001125)
2024-11-20
1.1150
0.9050%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-5,992,376.77
-8,025,618.60
-18,080,159.15
-21,215,948.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,903,783.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
361,944,655.46
330,014,357.33
339,692,715.40
354,980,368.72
期末单位基金资产净值(元)
1.07
0.96
0.97
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.50
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