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宝盈新兴产业混合(001128)

2019-12-11     0.6230-0.4792%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)31,852,153.90-46,016,656.33-69,063,787.57-111,925,038.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,131,497,285.330.00-1,408,128,756.59
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.480.00-0.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,360,001,476.141,416,700,496.621,422,265,673.841,103,413,844.75
期末单位基金资产净值(元)0.600.600.580.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.760.00-30.32
基金累计净值增长率(%)0.00-40.400.00-56.10