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广发天天利货币E(001134)
2025-02-11
0.3310
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
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2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
364,510,541.01
398,523,546.25
461,053,842.50
523,750,928.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
107,371,560,928.56
113,817,160,849.14
113,740,058,344.47
115,683,063,621.91
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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