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益民品质升级混合A(001135)
2024-12-03
0.7273
0.9858%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-09-30
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,231,116.05
2,228,460.64
-5,753,959.05
789,707.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,270,362.29
40,179,389.55
41,546,783.27
45,498,343.54
期末单位基金资产净值(元)
0.65
0.56
0.56
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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