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国投瑞银岁丰利债券C(001138)

2019-04-23     1.09700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)206,687.0041,650.98-30,798.19-39,169.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00186,503.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,181,695.925,099,377.176,116,366.2111,246,891.57
期末单位基金资产净值(元)1.101.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.450.000.00