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华安新动力灵活配置混合A(001139)

2024-04-22     1.2647-0.1815%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-347,736.45619,951.2727,422.76438,240.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,710,384.390.006,014,662.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,811,077.3448,456,593.0148,823,004.0229,638,112.97
期末单位基金资产净值(元)1.261.251.251.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.430.001.75
基金累计净值增长率(%)0.0025.060.0025.46