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工银总回报灵活配置混合(001140)

2019-12-13     1.07801.3158%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)79,187,283.7931,659,080.6078,471,259.25-52,777,943.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-175,951,599.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)796,809,023.25914,833,046.31963,065,369.22834,746,324.80
期末单位基金资产净值(元)1.041.010.980.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-16.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-17.40