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大成互联网思维混合(001144)

2019-11-20     1.0030-0.0996%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)40,896,508.59-13,011,664.23-29,840,009.1777,034,054.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-171,609,691.310.00-353,217,142.14
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,122,318,494.831,139,511,806.421,218,887,314.311,008,274,922.71
期末单位基金资产净值(元)0.950.900.930.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.730.00-20.83
基金累计净值增长率(%)0.00-9.800.00-25.90