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融通互联网传媒灵活配置混合(001150)

2019-12-13     0.60300.8361%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)45,373,120.57-58,987,282.51-48,788,359.07-67,581,245.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,411,586,026.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,471,038,939.241,459,997,290.701,606,543,411.821,411,346,136.09
期末单位基金资产净值(元)0.550.520.560.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-47.700.000.00