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融通互联网传媒灵活配置混合(001150)
2024-04-17
0.6430
4.7231%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2019-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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2015-06-30
至
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-48,108,745.72
-61,544,466.54
59,240,873.71
63,177,661.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-132,196,727.99
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
793,269,914.15
806,603,528.60
912,818,929.04
942,756,836.69
期末单位基金资产净值(元)
0.77
0.78
0.87
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
9.95
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-12.70
0.00
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