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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)
2025-01-27
0.7810
-0.6361%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2016-06-30
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2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
20,117,403.30
-15,935,064.78
-2,155,532.01
-9,359,381.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
219,932,125.36
241,798,068.03
226,016,145.59
253,135,249.00
期末单位基金资产净值(元)
0.79
0.85
0.78
0.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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