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北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)
2024-12-03
1.0190
0.1967%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
539,659.79
357,938.73
-2,378,267.65
-866,651.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,179,142.60
9,427,560.82
9,779,010.22
11,055,283.59
期末单位基金资产净值(元)
1.01
0.86
0.88
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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